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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 812.00 | 355 742.00 | 151 071.00 | 506 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 520 101.00 | 369 030.00 | 151 071.00 | 520 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 330.00 | 598.00 | 84 732.00 | 85 330.00 |
BZ Autres créances | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 791.00 | 598.00 | 194 194.00 | 194 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 892.00 | 369 628.00 | 345 264.00 | 714 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 130.00 | -273 586.00 | | -314 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 182.00 | -40 544.00 | | 79 182.00 |
DL TOTAL (I) | -79 314.00 | -158 496.00 | | -79 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 926.00 | 114 327.00 | | 83 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 87 378.00 | | 15 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 736.00 | 57 823.00 | | 95 736.00 |
EA Autres dettes | 138 931.00 | 269 733.00 | | 138 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 354.00 | 86 134.00 | | 90 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 578.00 | 615 396.00 | | 424 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 264.00 | 456 900.00 | | 345 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 428.00 | 504 846.00 | | 344 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 747 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 760.00 | |
GE Autres charges | | | 100 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 027.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 027.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -1 027.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 273.00 | 612 853.00 | | 947 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 091.00 | 653 396.00 | | 868 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 182.00 | -40 544.00 | | 79 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 572.00 | | 19 228.00 | 502 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 520 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 506 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 133.00 | | 19 228.00 | 489 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 236.00 | 45 794.00 | | 323 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 948.00 | 45 794.00 | | 309 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 926.00 | 3 776.00 | | 83 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
UX Autres créances clients | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 313.00 | 193 313.00 | | 193 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 578.00 | 344 428.00 | | 424 578.00 |