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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 5 117.00 | 1 151.00 | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 971.00 | 57 332.00 | 56 638.00 | 113 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 300.00 | 62 449.00 | 165 851.00 | 228 300.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
BZ Autres créances | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 112.00 | | 380 112.00 | 380 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 412.00 | 62 449.00 | 545 963.00 | 608 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
DH Report à nouveau | 84 190.00 | 53 981.00 | | 84 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 977.00 | 124 885.00 | | 89 977.00 |
DL TOTAL (I) | 277 897.00 | 282 595.00 | | 277 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 6 984.00 | | 3 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 775.00 | 42 710.00 | | 63 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 512.00 | 123 052.00 | | 115 512.00 |
EA Autres dettes | 85 492.00 | 13 472.00 | | 85 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 066.00 | 229 130.00 | | 268 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 963.00 | 511 725.00 | | 545 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 066.00 | 187 100.00 | | 268 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 807.00 | | 4 725.00 | 224 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 228 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 113 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 854.00 | | 3 393.00 | 108 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 971.00 | | 1 232.00 | 113 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 100.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 512.00 | 14 937.00 | | 47 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 257.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 652.00 | 12 680.00 | | 44 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
VW T.V.A. | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 066.00 | 268 066.00 | | 268 066.00 |