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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 120.00 | 11 899.00 | 6 221.00 | 18 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 202.00 | 11 899.00 | 8 303.00 | 20 202.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
BZ Autres créances | 238 621.00 | | 238 621.00 | 238 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 093.00 | | 367 093.00 | 367 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 294.00 | 11 899.00 | 375 396.00 | 387 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
DH Report à nouveau | 38 734.00 | 84 190.00 | | 38 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 459.00 | 89 977.00 | | 161 459.00 |
DL TOTAL (I) | 303 923.00 | 277 897.00 | | 303 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 3 287.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 63 775.00 | | 28 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 232.00 | 115 512.00 | | 41 232.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 85 492.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 473.00 | 268 066.00 | | 71 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 396.00 | 545 963.00 | | 375 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 473.00 | 268 066.00 | | 71 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 300.00 | | 1 450.00 | 228 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 549.00 | 20 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 698.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 851.00 | 18 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 248.00 | | 1 450.00 | 112 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 449.00 | 13 484.00 | 64 035.00 | 62 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 2 372.00 | 7 489.00 | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 332.00 | 11 112.00 | 56 546.00 | 57 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 103.00 | | | 228 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
VW T.V.A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |