| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
AP Constructions | 283 772.00 | 100 865.00 | 182 907.00 | 283 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 020.00 | 243 694.00 | 77 325.00 | 321 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 387.00 | 58 002.00 | 26 384.00 | 84 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 846.00 | 404 374.00 | 305 472.00 | 709 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BN En cours de production de biens | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 504.00 | 18 382.00 | 432 121.00 | 450 504.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 645.00 | 18 382.00 | 614 263.00 | 632 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 492.00 | 422 757.00 | 919 735.00 | 1 342 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DG Autres réserves | 243 558.00 | | | 243 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
DL TOTAL (I) | 350 231.00 | | | 350 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367.00 | | | 234 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 557.00 | | | 145 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
EA Autres dettes | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 503.00 | | | 569 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 735.00 | | | 919 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 503.00 | | | 569 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 853.00 | | 11 569.00 | 3 853.00 |
FG Production vendue services | 1 184 081.00 | | 1 176 365.00 | 1 184 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 935.00 | | 1 187 935.00 | 1 187 935.00 |
FM Production stockée | | | -35 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 39 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 043.00 | | | 1 227 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 447.00 | | | 1 170 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 403 731.00 | | | 403 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VB T. V. A. | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 368.00 | 234 368.00 | | 234 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 180.00 | 441 407.00 | 46 773.00 | 488 180.00 |
VW T.V.A. | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 504.00 | 569 504.00 | | 569 504.00 |