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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
AP Constructions | 307 412.00 | 135 372.00 | 172 040.00 | 307 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 499.00 | 282 979.00 | 88 519.00 | 371 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 975.00 | 72 788.00 | 19 186.00 | 91 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 863.00 | 492 952.00 | 299 910.00 | 792 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 419.00 | 66 259.00 | 418 160.00 | 484 419.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 272.00 | 66 259.00 | 641 013.00 | 707 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 136.00 | 559 211.00 | 940 924.00 | 1 500 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DG Autres réserves | 300 651.00 | | | 300 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DL TOTAL (I) | 400 737.00 | | | 400 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 186.00 | | | 540 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 924.00 | | | 940 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 439.00 | | | 290 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FG Production vendue services | 1 303 497.00 | | 1 303 497.00 | 1 303 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 571.00 | | 1 305 571.00 | 1 305 571.00 |
FM Production stockée | | | -2 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 466.00 | | | 1 309 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 361.00 | | | 1 253 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 326.00 | 16 981.00 | 120 345.00 | 137 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 396 421.00 | 396 421.00 | | 396 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
VB T. V. A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 826.00 | 58 422.00 | 129 403.00 | 187 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 505.00 | 426 439.00 | 91 065.00 | 517 505.00 |
VW T.V.A. | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 187.00 | 290 439.00 | 249 748.00 | 540 187.00 |