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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 156.00 | 415.00 | 2 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 611.00 | 197 701.00 | 9 910.00 | 207 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 957.00 | 211 693.00 | 20 264.00 | 231 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 513.00 | 1 785.00 | 375 728.00 | 377 513.00 |
BZ Autres créances | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 323.00 | 1 785.00 | 469 539.00 | 471 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 280.00 | 213 477.00 | 489 803.00 | 703 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 170 623.00 | 170 623.00 | | 170 623.00 |
DH Report à nouveau | -45 427.00 | -63 955.00 | | -45 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 601.00 | 18 528.00 | | -51 601.00 |
DL TOTAL (I) | 116 468.00 | 168 069.00 | | 116 468.00 |
DP Provisions pour risques | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 274.00 | 9 391.00 | | 22 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639.00 | 3 350.00 | | 22 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 20 598.00 | | 40 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 496.00 | 220 153.00 | | 216 496.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 397.00 | 272 369.00 | | 320 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 803.00 | 493 375.00 | | 489 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 397.00 | 272 369.00 | | 320 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 791.00 | 8 995.00 | | 21 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 705.00 | | 6 228.00 | 230 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 977.00 | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 231 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | 911.00 | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 130.00 | | 5 317.00 | 214 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 232.00 | 9 461.00 | | 202 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 496.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 572.00 | 8 965.00 | | 200 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 375 378.00 | | | 375 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VI Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 855.00 | 480 855.00 | | 480 855.00 |
VW T.V.A. | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 397.00 | 320 397.00 | | 320 397.00 |