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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 779.00 | 201 057.00 | 7 722.00 | 208 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 265.00 | 215 464.00 | 19 801.00 | 235 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 768.00 | 1 785.00 | 390 983.00 | 392 768.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 374.00 | 1 785.00 | 496 589.00 | 498 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 639.00 | 217 248.00 | 516 391.00 | 733 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 170 623.00 | 170 623.00 | | 170 623.00 |
DH Report à nouveau | -97 028.00 | -45 427.00 | | -97 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 332.00 | -51 601.00 | | 43 332.00 |
DL TOTAL (I) | 159 800.00 | 116 468.00 | | 159 800.00 |
DP Provisions pour risques | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 22 274.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 22 639.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 487.00 | 40 111.00 | | 48 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 714.00 | 216 496.00 | | 235 714.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 653.00 | 320 397.00 | | 303 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 391.00 | 489 803.00 | | 516 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 653.00 | 320 397.00 | | 303 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 791.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 957.00 | | 3 541.00 | 231 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 235 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 220 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 447.00 | | 1 401.00 | 219 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | 2 140.00 | 9 939.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 693.00 | 3 822.00 | 51.00 | 211 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 415.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 537.00 | 3 407.00 | 51.00 | 209 537.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UX Autres créances clients | 390 634.00 | | | 390 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 966.00 | 500 832.00 | 2 134.00 | 502 966.00 |
VW T.V.A. | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 653.00 | 303 653.00 | | 303 653.00 |