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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 237.00 | 41 671.00 | 8 566.00 | 50 237.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 375.00 | 41 671.00 | 99 704.00 | 141 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
060 Stock marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
110 Total général Actif | 158 778.00 | 41 671.00 | 117 107.00 | 158 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 328.00 | 22 450.00 | | 14 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 312.00 | 226 210.00 | | 176 312.00 |
230 Autres produits | 966.00 | 5 146.00 | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 606.00 | 253 807.00 | | 191 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491.00 | 9 124.00 | | 6 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | 72.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 092.00 | 66 524.00 | | 54 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 354.00 | -302.00 | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 34 401.00 | 54 372.00 | | 34 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 5 651.00 | | 4 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 446.00 | 88 159.00 | | 69 446.00 |
252 Charges sociales | 27 526.00 | 31 837.00 | | 27 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 818.00 | 6 051.00 | | 4 818.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 97.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 559.00 | 261 585.00 | | 203 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 953.00 | -7 778.00 | | -11 953.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 306.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 376.00 | 2 602.00 | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 1 426.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 341.00 | -8 167.00 | | -13 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 809.00 | | | 140 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |