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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 566.00 | 344.00 | 222.00 | 566.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 566.00 | 344.00 | 222.00 | 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
084 Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
110 Total général Actif | 122 775.00 | 344.00 | 122 432.00 | 122 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 058.00 | 14 328.00 | | 12 058.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 326.00 | 176 312.00 | | 130 326.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 966.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 246.00 | 191 606.00 | | 143 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593.00 | 6 491.00 | | 4 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 427.00 | 131.00 | | 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 790.00 | 54 092.00 | | 38 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 405.00 | 1 354.00 | | 2 405.00 |
242 Autres charges externes. | 31 231.00 | 34 401.00 | | 31 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 4 996.00 | | 4 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 113.00 | 69 446.00 | | 55 113.00 |
252 Charges sociales | 24 174.00 | 27 526.00 | | 24 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | 4 818.00 | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 303.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 630.00 | 203 559.00 | | 162 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 384.00 | -11 953.00 | | -19 384.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | 1 376.00 | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 287.00 | 36.00 | | 100 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -549.00 | -13 341.00 | | -549.00 |