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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 289.00 | 1 332.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 924.00 | 35 159.00 | 8 765.00 | 43 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 594.00 | 35 447.00 | 223 146.00 | 258 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 189 419.00 | | 189 419.00 | 189 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 359.00 | 35 447.00 | 443 911.00 | 479 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 50 707.00 | 133 024.00 | | 50 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 212.00 | 47 683.00 | | 16 212.00 |
DL TOTAL (I) | 386 820.00 | 490 607.00 | | 386 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 568.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 568.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | 578.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 229.00 | 14 777.00 | | 33 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | 19 137.00 | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 091.00 | 34 491.00 | | 57 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 911.00 | 526 667.00 | | 443 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 091.00 | 34 491.00 | | 57 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 454.00 | | 429 454.00 | 429 454.00 |
FG Production vendue services | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 795.00 | | 430 795.00 | 430 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | 153.00 | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 165.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 378.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -225.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 8 424.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 299.00 | 194 249.00 | | 440 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 087.00 | 146 566.00 | | 424 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 212.00 | 47 683.00 | | 16 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 463.00 | | 46 621.00 | 213 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 258 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 45 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | 5 000.00 | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 414.00 | | 1 621.00 | 45 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 40 000.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 518.00 | 5 419.00 | 1 490.00 | 31 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | 5 419.00 | 1 490.00 | 31 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 768.00 | 231 768.00 | | 231 768.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |