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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 613.00 | 1 008.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 365.00 | 40 386.00 | 3 979.00 | 44 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 035.00 | 40 999.00 | 218 036.00 | 259 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CF Disponibilités | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 619.00 | 40 999.00 | 273 621.00 | 314 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 309 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 66 923.00 | 50 707.00 | | 66 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 245.00 | 16 215.00 | | 38 245.00 |
DL TOTAL (I) | 225 068.00 | 386 820.00 | | 225 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 288.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 721.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 34 498.00 | | 35 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 22 853.00 | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 553.00 | 58 361.00 | | 48 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 621.00 | 445 183.00 | | 273 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 553.00 | 58 361.00 | | 48 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 608.00 | | 439 608.00 | 439 608.00 |
FG Production vendue services | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 766.00 | | 441 766.00 | 441 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 486.00 | 2 473.00 | | 5 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486.00 | 2 473.00 | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 3 675.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 3 675.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | -1 202.00 | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 1 797.00 | | 6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 772.00 | 440 299.00 | | 455 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 527.00 | 424 084.00 | | 417 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 245.00 | 16 215.00 | | 38 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 594.00 | | 441.00 | 258 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 694.00 | | | 172 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 545.00 | | 441.00 | 45 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 447.00 | 5 551.00 | | 35 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 447.00 | 5 551.00 | | 35 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VC Groupe et associés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |