| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442.00 | 3 791.00 | 10 651.00 | 14 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 582.00 | 5 732.00 | 106 850.00 | 112 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 733.00 | 5 732.00 | 157 001.00 | 162 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 175.00 | 9 523.00 | 167 652.00 | 177 175.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
DH Report à nouveau | 9 423.00 | 8 623.00 | | 9 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | 800.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 61 851.00 | 60 744.00 | | 61 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 504.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879.00 | 1 353.00 | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 617.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 801.00 | 106 111.00 | | 105 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 652.00 | 166 855.00 | | 167 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 006.00 | 196.00 | 39 202.00 | 39 006.00 |
FG Production vendue services | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 949.00 | 196.00 | 40 145.00 | 39 949.00 |
FM Production stockée | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 141.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 061.00 | 47 190.00 | | 44 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 954.00 | 46 390.00 | | 42 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | 800.00 | | 1 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 682.00 | 2 050.00 | | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | 2 050.00 | | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | 2 050.00 | | 3 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VI Groupe et associés | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130.00 | 8 479.00 | 1 651.00 | 10 130.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 801.00 | 8 164.00 | 97 636.00 | 105 801.00 |