| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442.00 | 3 791.00 | 10 651.00 | 14 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 346.00 | 8 950.00 | 112 396.00 | 121 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 296.00 | 8 950.00 | 156 346.00 | 165 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 738.00 | 12 741.00 | 166 997.00 | 179 738.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
DH Report à nouveau | 10 529.00 | 9 423.00 | | 10 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | 1 106.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 63 518.00 | 61 851.00 | | 63 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 5 253.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391.00 | 2 879.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 479.00 | 105 801.00 | | 103 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 997.00 | 167 652.00 | | 166 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 507.00 | 25.00 | 39 532.00 | 39 507.00 |
FG Production vendue services | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 817.00 | 25.00 | 40 842.00 | 40 817.00 |
FM Production stockée | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 195.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 607.00 | 44 061.00 | | 49 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 940.00 | 42 954.00 | | 47 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | 1 106.00 | | 1 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 732.00 | 3 218.00 | | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | 3 218.00 | | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | 3 218.00 | | 5 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VI Groupe et associés | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 300.00 | 12 649.00 | 1 651.00 | 14 300.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 479.00 | 5 843.00 | 97 636.00 | 103 479.00 |