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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 498.00 | 3 502.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 408.00 | 5 100.00 | 3 308.00 | 8 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 257.00 | 57 149.00 | 132 108.00 | 189 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 625.00 | 66 307.00 | 151 318.00 | 217 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 242 001.00 | | 242 001.00 | 242 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BZ Autres créances | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CF Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 475.00 | | 304 475.00 | 304 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 100.00 | 66 307.00 | 455 792.00 | 522 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 58 660.00 | 242 496.00 | | 58 660.00 |
DH Report à nouveau | | -28 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 372.00 | -132 875.00 | | -18 372.00 |
DL TOTAL (I) | 71 051.00 | 89 424.00 | | 71 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 794.00 | 142 924.00 | | 113 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 765.00 | 37 661.00 | | 31 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 091.00 | 286 157.00 | | 195 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | 25 730.00 | | 33 008.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | 3 510.00 | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 741.00 | 495 982.00 | | 384 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 792.00 | 585 406.00 | | 455 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 163.00 | 382 754.00 | | 301 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 250.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 557.00 | | 1 069.00 | 216 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 596.00 | | 1 069.00 | 196 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 611.00 | 17 696.00 | | 48 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498.00 | 1 000.00 | | 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 552.00 | 16 696.00 | | 45 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 794.00 | 30 216.00 | 83 578.00 | 113 794.00 |
VI Groupe et associés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 741.00 | 301 163.00 | 83 578.00 | 384 741.00 |