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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 498.00 | 2 502.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 4 803.00 | 2 355.00 | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 407.00 | 69 107.00 | 116 300.00 | 185 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 776.00 | 77 219.00 | 133 557.00 | 210 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 216 511.00 | | 216 511.00 | 216 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BZ Autres créances | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CF Disponibilités | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 440.00 | | 352 440.00 | 352 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 216.00 | 77 219.00 | 485 997.00 | 563 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 40 289.00 | 58 660.00 | | 40 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 242.00 | -18 372.00 | | -36 242.00 |
DL TOTAL (I) | 34 810.00 | 71 051.00 | | 34 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 877.00 | 113 794.00 | | 83 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 665.00 | 31 765.00 | | 22 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 991.00 | 195 091.00 | | 310 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 418.00 | 33 008.00 | | 29 418.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 11 083.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 187.00 | 384 741.00 | | 451 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 997.00 | 455 792.00 | | 485 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 667.00 | 301 163.00 | | 397 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 453.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 210 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 192 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 665.00 | | | 197 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 308.00 | 17 761.00 | 5 099.00 | 66 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | 1 000.00 | | 1 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 249.00 | 16 761.00 | 5 099.00 | 62 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 991.00 | 310 991.00 | | 310 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 877.00 | 30 357.00 | 53 520.00 | 83 877.00 |
VI Groupe et associés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 187.00 | 397 667.00 | 53 520.00 | 451 187.00 |