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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 227.00 | 28 860.00 | 1 367.00 | 30 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 727.00 | 30 395.00 | 2 333.00 | 32 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 226 795.00 | | 226 795.00 | 226 795.00 |
CF Disponibilités | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 073.00 | | 269 073.00 | 269 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 800.00 | 30 395.00 | 271 406.00 | 301 800.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620.00 | 540.00 | | 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 199.00 | 205 199.00 | | 205 199.00 |
DH Report à nouveau | -7 620.00 | -16 535.00 | | -7 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 452.00 | 8 915.00 | | 21 452.00 |
DL TOTAL (I) | 220 330.00 | 198 799.00 | | 220 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 340.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 651.00 | | 13 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 829.00 | 29 174.00 | | 36 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 075.00 | 63 655.00 | | 51 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 406.00 | 262 454.00 | | 271 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 075.00 | 20 490.00 | | 51 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | 585.00 | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 625.00 | 600.00 | | 29 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 625.00 | 600.00 | | 29 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 359.00 | 10 276.00 | | 44 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 359.00 | 10 276.00 | | 44 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 734.00 | -9 676.00 | | -14 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 455.00 | 354 986.00 | | 326 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 003.00 | 346 072.00 | | 305 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 452.00 | 8 915.00 | | 21 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 175.00 | 246 175.00 | | 246 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |