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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 881.00 | 31 920.00 | 1 961.00 | 33 881.00 |
040 Immobilisations financières | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 401.00 | 33 454.00 | 72 947.00 | 106 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
072 Créances – Autres | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
084 Disponibilités | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
088 Caisse | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 995.00 | | 292 995.00 | 292 995.00 |
110 Total général Actif | 399 396.00 | 33 454.00 | 365 942.00 | 399 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 310.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 910.00 | 44 013.00 | | 38 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 336 029.00 | 331 494.00 | | 336 029.00 |
230 Autres produits | 576.00 | 7 690.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 515.00 | 383 197.00 | | 375 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 045.00 | 69 441.00 | | 69 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 363.00 | 19 189.00 | | 20 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 287.00 | 172 911.00 | | 213 287.00 |
252 Charges sociales | 63 058.00 | 67 909.00 | | 63 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 1 039.00 | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 822.00 | 330 491.00 | | 366 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 693.00 | 52 706.00 | | 8 693.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | 393.00 | | 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 285.00 | 65.00 | | 6 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 8 403.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 4 977.00 | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 775.00 | 39 783.00 | | 12 775.00 |