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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 5 824.00 | 469.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293.00 | 5 824.00 | 469.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 444.00 | | 127 444.00 | 127 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 736.00 | 5 824.00 | 127 912.00 | 133 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 351.00 | -1 592.00 | | 25 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | 26 942.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 37 815.00 | 33 735.00 | | 37 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 862.00 | 86 513.00 | | 46 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653.00 | 23 504.00 | | 16 653.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 3 955.00 | | 6 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 097.00 | 114 166.00 | | 90 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 912.00 | 147 901.00 | | 127 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 097.00 | 114 166.00 | | 90 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 597.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 597.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 214.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 214.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 383.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 752.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 352.00 | 159 891.00 | | 93 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 273.00 | 132 949.00 | | 89 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080.00 | 26 942.00 | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | 333.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 333.00 | | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 019.00 | 107 865.00 | | 59 019.00 |
ST Autres comptes | 23 656.00 | 19 935.00 | | 23 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 2 100.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 886.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | 1 886.00 | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 755.00 | 29 381.00 | | 30 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 405.00 | 5 266.00 | | 2 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 275.00 | 129 900.00 | | 86 275.00 |