| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 6 157.00 | 136.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293.00 | 6 157.00 | 136.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 106.00 | 6 157.00 | 47 949.00 | 54 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 430.00 | 25 351.00 | | 29 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143.00 | 4 080.00 | | -2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 35 671.00 | 37 815.00 | | 35 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 46 862.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 16 653.00 | | 4 370.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 6 389.00 | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 278.00 | 90 097.00 | | 12 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 949.00 | 127 912.00 | | 47 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 278.00 | 90 097.00 | | 12 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 871.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 561.00 | 93 352.00 | | 65 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 705.00 | 89 273.00 | | 67 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 143.00 | 4 080.00 | | -2 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 824.00 | 333.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 333.00 | | 5 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 881.00 | 59 019.00 | | 44 881.00 |
ST Autres comptes | 15 462.00 | 23 656.00 | | 15 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | 3 600.00 | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 1 866.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 1 866.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 199.00 | 30 755.00 | | 13 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 661.00 | 2 405.00 | | 2 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 643.00 | 86 275.00 | | 66 643.00 |