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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147 992.00 | 3 810.00 | 144 182.00 | 147 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 972.00 | 50 532.00 | 5 441.00 | 55 972.00 |
040 Immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 082.00 | 54 342.00 | 159 740.00 | 214 082.00 |
060 Stock marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
110 Total général Actif | 221 180.00 | 54 342.00 | 166 838.00 | 221 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 641.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 429.00 | 124 073.00 | | 113 429.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 3 135.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 489.00 | 127 208.00 | | 113 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 378.00 | 35 537.00 | | 31 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 488.00 | -255.00 | | 1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -41.00 | 7.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 35 408.00 | 35 441.00 | | 35 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 3 344.00 | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 124.00 | 23 961.00 | | 12 124.00 |
252 Charges sociales | 5 865.00 | 10 650.00 | | 5 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | 3 949.00 | | 3 303.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 346.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 427.00 | 112 979.00 | | 93 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 062.00 | 14 229.00 | | 20 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | 1 460.00 | | 477.00 |
294 Charges financières | 6 023.00 | 5 379.00 | | 6 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 692.00 | 2 792.00 | | 7 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 823.00 | 7 518.00 | | 6 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 082.00 | | | 214 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 787.00 | | | 4 787.00 |