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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147 992.00 | 3 810.00 | 144 182.00 | 147 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 789.00 | 58 306.00 | 4 484.00 | 62 789.00 |
040 Immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 899.00 | 62 116.00 | 158 783.00 | 220 899.00 |
060 Stock marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
072 Créances – Autres | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
084 Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
110 Total général Actif | 240 806.00 | 62 116.00 | 178 690.00 | 240 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 641.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 787.00 | 47 261.00 | | 27 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 423.00 | 28 319.00 | | 45 423.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 92.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 216.00 | 75 672.00 | | 73 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 816.00 | 12 453.00 | | 9 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | 700.00 | | -910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 36 405.00 | 55 495.00 | | 36 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 1 555.00 | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 673.00 | 2 725.00 | | 4 673.00 |
252 Charges sociales | 1 849.00 | 1 406.00 | | 1 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 799.00 | | 863.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | 1 319.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 876.00 | 76 510.00 | | 56 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 340.00 | -838.00 | | 16 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 514.00 | | |
294 Charges financières | 299.00 | 2 671.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 227.00 | 1 753.00 | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 813.00 | -4 747.00 | | 13 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 445.00 | | | 2 445.00 |