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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AH Fonds commercial | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 393.00 | 173 008.00 | 3 385.00 | 176 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 405.00 | 87 820.00 | 8 584.00 | 96 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 082.00 | 271 923.00 | 72 159.00 | 344 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 142.00 | 2 353.00 | 23 789.00 | 26 142.00 |
BZ Autres créances | 282 686.00 | | 282 686.00 | 282 686.00 |
CF Disponibilités | 292 495.00 | | 292 495.00 | 292 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 086.00 | 2 353.00 | 616 733.00 | 619 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 169.00 | 274 276.00 | 688 892.00 | 963 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 377.00 | | | 274 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 034.00 | | | 206 034.00 |
DL TOTAL (I) | 489 210.00 | | | 489 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 892.00 | | | 688 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 064.00 | | 192 064.00 | 192 064.00 |
FG Production vendue services | 279 124.00 | | 279 124.00 | 279 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 188.00 | | 471 188.00 | 471 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 952.00 | | | 349 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 502.00 | | | 825 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 469.00 | | | 619 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 034.00 | | | 206 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 082.00 | | | 344 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 798.00 | | | 272 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 241.00 | 5 683.00 | | 266 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 146.00 | 5 683.00 | | 255 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 2 353.00 | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 2 353.00 | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 2 353.00 | 369.00 | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 529.00 | | | 280 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 646.00 | 312 160.00 | 5 486.00 | 317 646.00 |
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 682.00 | 199 682.00 | | 199 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YT Sous‐traitance | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 922.00 | | | 163 922.00 |