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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AH Fonds commercial | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 30 234.00 | 17 736.00 | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 430.00 | 70 900.00 | 75 529.00 | 146 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 930.00 | 2 353.00 | 39 576.00 | 41 930.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 646 495.00 | | 646 495.00 | 646 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 831.00 | 2 353.00 | 711 478.00 | 713 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 261.00 | 73 253.00 | 787 007.00 | 860 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 410.00 | 274 377.00 | | 480 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 916.00 | 206 034.00 | | 207 916.00 |
DL TOTAL (I) | 697 126.00 | 489 210.00 | | 697 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 141.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 29 646.00 | | 27 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 668.00 | 169 895.00 | | 15 668.00 |
EA Autres dettes | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 881.00 | 199 682.00 | | 89 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 007.00 | 688 892.00 | | 787 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
FD Production vendue biens | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
FG Production vendue services | 272 615.00 | | 272 615.00 | 272 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 068.00 | | 407 068.00 | 407 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 046.00 | 350 000.00 | | 388 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 046.00 | 350 000.00 | | 388 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 48.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | 48.00 | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 831.00 | 349 952.00 | | 376 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 524.00 | 92 094.00 | | 90 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 398.00 | 825 502.00 | | 795 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 482.00 | 619 469.00 | | 587 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 916.00 | 206 034.00 | | 207 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 223.00 | 3 328.00 | | 2 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 601.00 | 52 511.00 | 3 090.00 | 55 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |