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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 767.00 | | 234 767.00 | 234 767.00 |
AP Constructions | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 846.00 | 47 102.00 | 1 744.00 | 48 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 355.00 | 88 476.00 | 878.00 | 89 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 676.00 | 142 363.00 | 238 313.00 | 380 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BP En cours de production de services | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
BZ Autres créances | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CF Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 243.00 | 142 363.00 | 353 880.00 | 496 243.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | 100 200.00 | | 80 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 000.00 | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 113 718.00 | 127 440.00 | | 113 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 020.00 | 17 136.00 | | -8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 198 055.00 | 256 075.00 | | 198 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 2 621.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 477.00 | 54 120.00 | | 84 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 37 988.00 | | 33 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | 38 239.00 | | 30 722.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 825.00 | 132 967.00 | | 155 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 880.00 | 389 042.00 | | 353 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 825.00 | 132 967.00 | | 155 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 467.00 | 3 224.00 | 342 691.00 | 339 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 467.00 | 3 224.00 | 342 691.00 | 339 467.00 |
FM Production stockée | | | 14 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 4 815.00 | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 648.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 1 648.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -1 648.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 254.00 | 449 360.00 | | 359 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 274.00 | 432 225.00 | | 367 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 020.00 | 17 136.00 | | -8 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 092.00 | | 961.00 | 380 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 380 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 767.00 | | | 234 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 024.00 | | 961.00 | 144 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 443.00 | 3 921.00 | | 138 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 443.00 | 3 921.00 | | 138 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 100.00 | 77 394.00 | 706.00 | 78 100.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |