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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 767.00 | | 234 767.00 | 234 767.00 |
AP Constructions | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 846.00 | 47 661.00 | 1 185.00 | 48 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 355.00 | 88 614.00 | 741.00 | 89 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 210.00 | 143 060.00 | 237 151.00 | 380 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BP En cours de production de services | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 930.00 | 143 060.00 | 326 871.00 | 469 930.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 105 698.00 | 113 718.00 | | 105 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 957.00 | -8 020.00 | | -12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 185 098.00 | 198 055.00 | | 185 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 83.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 477.00 | 84 477.00 | | 76 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 33 813.00 | | 23 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 400.00 | 30 722.00 | | 35 400.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 6 730.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 773.00 | 155 825.00 | | 141 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 871.00 | 353 880.00 | | 326 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 773.00 | 155 825.00 | | 141 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 652.00 | | 382 652.00 | 382 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 652.00 | | 382 652.00 | 382 652.00 |
FM Production stockée | | | -15 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 1 789.00 | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 320.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 377.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 697.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -541.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 652.00 | 359 254.00 | | 369 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 609.00 | 367 274.00 | | 382 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 957.00 | -8 020.00 | | -12 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 676.00 | | | 380 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 380 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 767.00 | | | 234 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 985.00 | | | 144 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 363.00 | 696.00 | | 142 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 363.00 | 696.00 | | 142 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 122.00 | 58 882.00 | 240.00 | 59 122.00 |
VW T.V.A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |