| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 098.00 | 427 412.00 | 229 686.00 | 657 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 788.00 | 461 602.00 | 353 186.00 | 814 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 419.00 | | 482 419.00 | 482 419.00 |
BZ Autres créances | 495 118.00 | | 495 118.00 | 495 118.00 |
CF Disponibilités | 149 007.00 | | 149 007.00 | 149 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 352.00 | | 1 300 352.00 | 1 300 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 140.00 | 461 602.00 | 1 653 538.00 | 2 115 140.00 |
CU Autres participations | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 30 840.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 254.00 | -641 435.00 | | 68 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 176.00 | 1 718 849.00 | | -890 176.00 |
DL TOTAL (I) | -106 922.00 | 1 758 254.00 | | -106 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 220.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 284 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 369 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 769.00 | 452 308.00 | | 1 046 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 136.00 | 722 653.00 | | 499 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 555.00 | 2 172 589.00 | | 214 555.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 460.00 | 3 354 663.00 | | 1 760 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 538.00 | 5 482 280.00 | | 1 653 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 170.00 | | 1 627 170.00 | 1 627 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 170.00 | | 1 627 170.00 | 1 627 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 643.00 | |
GE Autres charges | | | 146 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 12 329.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 230.00 | 183 918.00 | | 165 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 881.00 | 183 918.00 | | 206 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 871.00 | -171 589.00 | | -206 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 297.00 | 470 566.00 | | 29 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 794.00 | 6 957 488.00 | | 2 757 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 969.00 | 5 238 639.00 | | 3 647 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 176.00 | 1 718 849.00 | | -890 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 788.00 | | 85 230.00 | 894 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 230.00 | 123 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 230.00 | 814 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 098.00 | | | 657 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 500.00 | | 85 230.00 | 203 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 959.00 | 164 642.00 | | 296 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 769.00 | 164 642.00 | | 262 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 363.00 | | 369 363.00 | 369 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 363.00 | | 449 363.00 | 449 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 136.00 | 499 136.00 | | 499 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
UX Autres créances clients | 482 419.00 | | | 482 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 769.00 | 1 046 769.00 | | 1 046 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 923.00 | | | 354 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -41 768.00 | -41 768.00 | | -41 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 861.00 | 1 103 861.00 | | 1 103 861.00 |
VW T.V.A. | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 031.00 | 1 718 031.00 | | 1 718 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |