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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 091.00 | 49 526.00 | 580 565.00 | 630 091.00 |
BZ Autres créances | 510 016.00 | | 510 016.00 | 510 016.00 |
CF Disponibilités | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 260.00 | 49 526.00 | 1 200 735.00 | 1 250 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 760.00 | 49 526.00 | 1 324 235.00 | 1 373 760.00 |
CU Autres participations | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 344.00 | -47 042.00 | | 3 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 235.00 | 245 385.00 | | 27 235.00 |
DL TOTAL (I) | 745 578.00 | 913 344.00 | | 745 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 000.00 | 196 680.00 | | 468 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 656.00 | 90 734.00 | | 110 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 656.00 | 287 414.00 | | 578 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 235.00 | 1 200 758.00 | | 1 324 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 276.00 | | 614 276.00 | 614 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 276.00 | | 614 276.00 | 614 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 626.00 | |
GE Autres charges | | | 17 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 158.00 | 1 360.00 | | 21 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 158.00 | 1 360.00 | | 21 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 073.00 | -1 360.00 | | -16 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 585.00 | 584 599.00 | | 675 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 350.00 | 339 213.00 | | 648 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 235.00 | 245 385.00 | | 27 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 799.00 | 41 626.00 | 55 900.00 | 63 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 799.00 | 41 626.00 | 55 900.00 | 63 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 799.00 | 41 626.00 | 55 900.00 | 63 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 626.00 | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
UX Autres créances clients | 630 091.00 | 630 091.00 | | 630 091.00 |
VB T. V. A. | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 107.00 | 1 140 107.00 | | 1 140 107.00 |
VW T.V.A. | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 656.00 | 578 656.00 | | 578 656.00 |