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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 523.00 | 250 683.00 | 63 840.00 | 314 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 239.00 | 37 621.00 | 617.00 | 38 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 062.00 | 289 703.00 | 70 358.00 | 360 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BN En cours de production de biens | 947 460.00 | | 947 460.00 | 947 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 060.00 | 2 500.00 | 426 560.00 | 429 060.00 |
BZ Autres créances | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 036 068.00 | | 1 036 068.00 | 1 036 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 206.00 | 2 500.00 | 2 524 706.00 | 2 527 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 268.00 | 292 203.00 | 2 595 065.00 | 2 887 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 423.00 | 929 832.00 | | 373 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 297.00 | -106 408.00 | | 52 297.00 |
DL TOTAL (I) | 930 720.00 | 878 423.00 | | 930 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 270 816.00 | | 2 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028 056.00 | 900 196.00 | | 1 028 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 894.00 | 402 343.00 | | 290 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 938.00 | 178 444.00 | | 215 938.00 |
EA Autres dettes | 20 185.00 | 29 040.00 | | 20 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 532.00 | 109 324.00 | | 106 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 344.00 | 1 890 164.00 | | 1 664 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 065.00 | 2 768 587.00 | | 2 595 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 287.00 | 989 967.00 | | 636 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 415.00 | | 3 382 415.00 | 3 382 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 415.00 | | 3 382 415.00 | 3 382 415.00 |
FM Production stockée | | | 48 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 889.00 | 11 125.00 | | 18 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 705.00 | 2 697 385.00 | | 3 457 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 408.00 | 2 803 794.00 | | 3 405 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 297.00 | -106 408.00 | | 52 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 918.00 | | 84 881.00 | 277 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 360 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 881.00 | | 84 881.00 | 267 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 494.00 | 35 209.00 | | 254 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 095.00 | 35 209.00 | | 253 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | | 1 276.00 | 3 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | | 3 790.00 | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | | 3 790.00 | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 894.00 | 290 894.00 | | 290 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 429 060.00 | | | 429 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VC Groupe et associés | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 389.00 | 503 488.00 | 5 900.00 | 509 389.00 |
VW T.V.A. | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 287.00 | 636 287.00 | | 636 287.00 |