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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 129.00 | 405 303.00 | 21 826.00 | 427 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 975.00 | 68 619.00 | 25 356.00 | 93 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 962.00 | 475 321.00 | 64 642.00 | 539 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 114.00 | | 1 143 114.00 | 1 143 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 927.00 | 5 000.00 | 921 927.00 | 926 927.00 |
BZ Autres créances | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
CF Disponibilités | 690 500.00 | | 690 500.00 | 690 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 191.00 | 5 000.00 | 2 888 191.00 | 2 893 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 154.00 | 480 321.00 | 2 952 833.00 | 3 433 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 245 731.00 | 343 434.00 | | 245 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 186.00 | -97 703.00 | | -222 186.00 |
DL TOTAL (I) | 573 544.00 | 795 731.00 | | 573 544.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 521.00 | | | 288 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 841.00 | 57 360.00 | | 45 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 049.00 | 393 963.00 | | 389 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 903.00 | 392 361.00 | | 287 903.00 |
EA Autres dettes | 1 156 440.00 | 1 606 988.00 | | 1 156 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 534.00 | 78 198.00 | | 161 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 289.00 | 2 528 869.00 | | 2 329 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 833.00 | 3 374 601.00 | | 2 952 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 927.00 | 879 695.00 | | 1 994 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 199.00 | | 58 179.00 | 486 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 964.00 | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 539 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 521 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 247.00 | | 45 309.00 | 477 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | 12 870.00 | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 427.00 | 32 346.00 | 1 452.00 | 444 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 028.00 | 32 346.00 | 1 452.00 | 443 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 049.00 | 389 049.00 | | 389 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 920.00 | 867 920.00 | | 867 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 534.00 | 161 534.00 | | 161 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 926 927.00 | 926 927.00 | | 926 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VI Groupe et associés | 288 521.00 | 288 521.00 | | 288 521.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 306.00 | 998 846.00 | 17 460.00 | 1 016 306.00 |
VW T.V.A. | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 927.00 | 1 994 927.00 | | 1 994 927.00 |