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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 006.00 | 5 440.00 | 3 565.00 | 9 006.00 |
AH Fonds commercial | 410 283.00 | | 410 283.00 | 410 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 232.00 | 501 955.00 | 113 277.00 | 615 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 144.00 | 514 225.00 | 544 919.00 | 1 059 144.00 |
BT Marchandises | 219 006.00 | | 219 006.00 | 219 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
BZ Autres créances | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 985.00 | | 399 985.00 | 399 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 129.00 | 514 225.00 | 944 904.00 | 1 459 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -138 717.00 | | | -138 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
DL TOTAL (I) | 235 634.00 | | | 235 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 220.00 | | | 437 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 270.00 | | | 709 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 904.00 | | | 944 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 449.00 | | | 694 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 552.00 | | 885 552.00 | 885 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 552.00 | | 885 552.00 | 885 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 646.00 | | | 974 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 533.00 | | | 912 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 909.00 | | 11 234.00 | 1 047 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 278.00 | | 4 011.00 | 415 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 988.00 | | 5 073.00 | 616 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 643.00 | | 2 150.00 | 15 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 473.00 | 48 751.00 | | 465 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 695.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 728.00 | 48 056.00 | | 460 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
UX Autres créances clients | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VC Groupe et associés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 790.00 | 31 969.00 | 14 821.00 | 46 790.00 |
VI Groupe et associés | 437 220.00 | 437 220.00 | | 437 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 306.00 | 150 450.00 | 17 856.00 | 168 306.00 |
VW T.V.A. | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 270.00 | 694 449.00 | 14 821.00 | 709 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
ST Autres comptes | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 122.00 | | | 197 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 768.00 | | | 140 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 187.00 | | | 159 187.00 |