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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 158 329.00 | | 158 329.00 | 158 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
BZ Autres créances | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CF Disponibilités | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 943.00 | | 513 943.00 | 513 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 943.00 | | 513 943.00 | 513 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 038.00 | 178 038.00 | | 178 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -76 603.00 | -138 717.00 | | -76 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 235.00 | 62 113.00 | | -45 235.00 |
DL TOTAL (I) | 190 398.00 | 235 634.00 | | 190 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 851.00 | 51 915.00 | | 14 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 949.00 | 437 220.00 | | 72 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 212.00 | 135 386.00 | | 186 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 930.00 | 84 749.00 | | 13 930.00 |
EA Autres dettes | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 544.00 | 709 270.00 | | 323 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 943.00 | 944 904.00 | | 513 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 544.00 | | | 323 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 131.00 | | 493 131.00 | 493 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 131.00 | | 493 131.00 | 493 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 740.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 335.00 | 17 853.00 | | 319 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 32 742.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 335.00 | 50 596.00 | | 559 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 230.00 | 24 704.00 | | 8 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 885.00 | | | 499 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 115.00 | 24 704.00 | | 508 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 219.00 | 25 892.00 | | 51 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 26 694.00 | | 7 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 126.00 | 974 646.00 | | 1 064 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 362.00 | 912 533.00 | | 1 109 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 235.00 | 62 113.00 | | -45 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 144.00 | 3 500.00 | | 1 059 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 793.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 644.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 561.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 289.00 | | | 419 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 061.00 | 3 500.00 | | 622 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 225.00 | 30 740.00 | 544 966.00 | 514 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 2 752.00 | 8 192.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 784.00 | 27 988.00 | 536 773.00 | 508 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 157 286.00 | | | 157 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VC Groupe et associés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VI Groupe et associés | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 562.00 | | | 137 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 277.00 | 314 277.00 | | 314 277.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 544.00 | 323 544.00 | | 323 544.00 |