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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 231.00 | 25 302.00 | 12 929.00 | 38 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 349.00 | 121 038.00 | 42 311.00 | 163 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 034.00 | 148 005.00 | 60 030.00 | 208 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 832.00 | | 271 832.00 | 271 832.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 104.00 | | 353 104.00 | 353 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 139.00 | 148 005.00 | 413 134.00 | 561 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 768.00 | 189 703.00 | | 189 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671.00 | 64.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 209 938.00 | 206 268.00 | | 209 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 304.00 | 40 238.00 | | 54 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 385.00 | 125 770.00 | | 86 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 480.00 | 51 313.00 | | 62 480.00 |
EA Autres dettes | | 7 077.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 196.00 | 230 398.00 | | 203 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 134.00 | 436 666.00 | | 413 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 571.00 | 216 094.00 | | 166 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 931.00 | | 885 931.00 | 885 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 931.00 | | 885 931.00 | 885 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 028.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 64 791.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 64 791.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 53 908.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 58 291.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 6 500.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 762.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 588.00 | 904 398.00 | | 886 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 917.00 | 904 333.00 | | 882 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671.00 | 64.00 | | 3 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 500.00 | 13 102.00 | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 237.00 | | 1 862.00 | 207 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 208 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 201 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 783.00 | | 1 862.00 | 200 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 041.00 | 33 028.00 | 1 064.00 | 116 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 376.00 | 33 028.00 | 1 064.00 | 114 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 271 832.00 | | | 271 832.00 |
VB T. V. A. | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 304.00 | 17 679.00 | 36 625.00 | 54 304.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 249.00 | 294 249.00 | | 294 249.00 |
VW T.V.A. | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 196.00 | 166 571.00 | 36 625.00 | 203 196.00 |