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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 502.00 | 17 892.00 | 610.00 | 18 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 748.00 | 43 096.00 | 9 652.00 | 52 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 915.00 | 62 653.00 | 10 263.00 | 72 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 569.00 | | 225 569.00 | 225 569.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CF Disponibilités | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 432.00 | | 363 432.00 | 363 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 348.00 | 62 653.00 | 373 695.00 | 436 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 438.00 | 189 768.00 | | 193 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 987.00 | 3 671.00 | | 9 987.00 |
DL TOTAL (I) | 219 926.00 | 209 938.00 | | 219 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 625.00 | 54 304.00 | | 36 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 86 385.00 | | 71 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 887.00 | 62 480.00 | | 45 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 769.00 | 203 196.00 | | 153 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 695.00 | 413 134.00 | | 373 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 308.00 | 166 571.00 | | 129 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 796.00 | | 881 796.00 | 881 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 796.00 | | 881 796.00 | 881 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 719.00 | 465.00 | | 5 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 742.00 | 150.00 | | 5 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 461.00 | 615.00 | | 11 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 62.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 736.00 | 62.00 | | 38 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 275.00 | 553.00 | | -27 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 1 692.00 | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 604.00 | 886 588.00 | | 917 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 617.00 | 882 917.00 | | 907 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 987.00 | 3 671.00 | | 9 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 034.00 | | 5 151.00 | 208 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 789.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 270.00 | 72 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 481.00 | 71 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 580.00 | | 5 151.00 | 201 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 005.00 | 14 540.00 | 99 892.00 | 148 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 340.00 | 14 540.00 | 99 892.00 | 146 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 225 569.00 | | | 225 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 625.00 | 12 164.00 | 24 461.00 | 36 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 761.00 | 257 761.00 | | 257 761.00 |
VW T.V.A. | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 769.00 | 129 308.00 | 24 461.00 | 153 769.00 |