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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 2 997.00 | 119.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 506.00 | 36 287.00 | 219.00 | 36 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BN En cours de production de biens | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 150 759.00 | | 150 759.00 | 150 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 025.00 | | 264 025.00 | 264 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 531.00 | 36 287.00 | 264 244.00 | 300 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
DH Report à nouveau | -19 411.00 | | | -19 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 244.00 | | | 264 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 135.00 | | 221 135.00 | 221 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 135.00 | | 221 135.00 | 221 135.00 |
FM Production stockée | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 279.00 | | | 235 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 496.00 | | 10.00 | 36 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 10.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 034.00 | 252.00 | | 36 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | 252.00 | | 36 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VI Groupe et associés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 732.00 | 76 632.00 | 100.00 | 76 732.00 |
VW T.V.A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 258.00 | | | 121 258.00 |