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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559.00 | 3 211.00 | 14 348.00 | 17 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 325.00 | 6 327.00 | 14 998.00 | 21 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BN En cours de production de biens | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BZ Autres créances | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 931.00 | | 191 931.00 | 191 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 257.00 | 6 327.00 | 206 929.00 | 213 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 569.00 | | | -21 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
FM Production stockée | | | -17 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 506.00 | 16 521.00 | | 36 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 702.00 | 21 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 702.00 | 20 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | 15 971.00 | | 36 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 550.00 | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 287.00 | 1 743.00 | 31 702.00 | 36 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 287.00 | 1 743.00 | 31 702.00 | 36 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VI Groupe et associés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 865.00 | 64 215.00 | 650.00 | 64 865.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
ST Autres comptes | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YT Sous‐traitance | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 864.00 | | | 59 864.00 |