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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 875.00 | 69 317.00 | 9 558.00 | 78 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 969.00 | 96 231.00 | 70 738.00 | 166 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 417.00 | 2 629.00 | 163 788.00 | 166 417.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 130.00 | 2 629.00 | 182 502.00 | 185 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 099.00 | 98 859.00 | 253 240.00 | 352 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 10 536.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DH Report à nouveau | 82 792.00 | 105 332.00 | | 82 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 222.00 | -22 540.00 | | -9 222.00 |
DL TOTAL (I) | 92 107.00 | 101 328.00 | | 92 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 463.00 | 41 564.00 | | 14 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603.00 | 20 425.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 26 777.00 | | 24 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 243.00 | 77 390.00 | | 78 243.00 |
EA Autres dettes | 13 468.00 | 2 565.00 | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 133.00 | 168 721.00 | | 161 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 240.00 | 270 049.00 | | 253 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 271.00 | 45 684.00 | 523 955.00 | 478 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 271.00 | 45 684.00 | 523 955.00 | 478 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 1 482.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 1 482.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 393.00 | 2 836.00 | | 34 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 022.00 | 2 836.00 | | 37 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 712.00 | -1 354.00 | | -36 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 445.00 | 497 343.00 | | 525 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 666.00 | 519 883.00 | | 534 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 222.00 | -22 540.00 | | -9 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 781.00 | | 4 187.00 | 162 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 188.00 | | 4 187.00 | 75 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 735.00 | 8 495.00 | | 87 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 322.00 | 8 495.00 | | 61 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 629.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 163 262.00 | | | 163 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 210.00 | 180 030.00 | 180.00 | 180 210.00 |
VW T.V.A. | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |