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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 686.00 | 87 626.00 | 5 060.00 | 92 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 179.00 | 133 939.00 | 66 240.00 | 200 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 721.00 | 7 936.00 | 77 785.00 | 85 721.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 638.00 | 7 936.00 | 94 703.00 | 102 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 817.00 | 141 874.00 | 160 943.00 | 302 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 78 085.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897.00 | -80 453.00 | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 11 329.00 | 6 432.00 | | 11 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 162.00 | 93 593.00 | | 86 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 24 255.00 | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 560.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 15 139.00 | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 594.00 | 90 179.00 | | 48 594.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 4 546.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 614.00 | 229 271.00 | | 149 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 943.00 | 235 703.00 | | 160 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 689.00 | 226 652.00 | | 75 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 1 511.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 801.00 | | 354 801.00 | 354 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 801.00 | | 354 801.00 | 354 801.00 |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 525.00 | 5 438.00 | | 12 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 525.00 | 5 438.00 | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 525.00 | -2 370.00 | | -12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 103.00 | 383 343.00 | | 355 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 206.00 | 463 796.00 | | 350 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 897.00 | -80 453.00 | | 4 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 933.00 | 3 005.00 | | 130 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 976.00 | 3 005.00 | | 85 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 058.00 | 13 334.00 | 72 725.00 | 86 058.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 191.00 | 63 486.00 | 29 705.00 | 93 191.00 |
VW T.V.A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 414.00 | 75 689.00 | 72 725.00 | 148 414.00 |