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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 547.00 | 2 387.00 | 5 160.00 | 7 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 017.00 | 41 107.00 | 40 910.00 | 82 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 564.00 | 43 494.00 | 50 070.00 | 93 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 635.00 | 432.00 | 249 203.00 | 249 635.00 |
BZ Autres créances | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CF Disponibilités | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 712.00 | 432.00 | 306 280.00 | 306 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 276.00 | 43 926.00 | 356 350.00 | 400 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 199.00 | 128 883.00 | | 161 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 748.00 | 33 817.00 | | 35 748.00 |
DL TOTAL (I) | 213 447.00 | 179 199.00 | | 213 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 30 578.00 | | 40 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 663.00 | 86 047.00 | | 92 663.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 469.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 903.00 | 125 909.00 | | 142 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 350.00 | 305 108.00 | | 356 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 041.00 | 1 830.00 | | 28 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 6 695.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 063.00 | -4 865.00 | | 25 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 3 238.00 | | 2 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 748.00 | 33 817.00 | | 35 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 667.00 | 11 931.00 | 103.00 | 31 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | 11 931.00 | 103.00 | 31 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 619.00 | 289 973.00 | 4 646.00 | 294 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 903.00 | 142 903.00 | | 142 903.00 |