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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 8 158.00 | 1 522.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 444.00 | 80 865.00 | 21 579.00 | 102 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 124.00 | 89 023.00 | 27 101.00 | 116 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 206.00 | 432.00 | 347 774.00 | 348 206.00 |
BZ Autres créances | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CF Disponibilités | 218 880.00 | | 218 880.00 | 218 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 060.00 | 432.00 | 603 628.00 | 604 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 184.00 | 89 455.00 | 630 730.00 | 720 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 159.00 | 267 716.00 | | 253 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 640.00 | -14 558.00 | | -21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 248 019.00 | 269 659.00 | | 248 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 55 891.00 | | 22 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 390.00 | 107 295.00 | | 138 390.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 1 447.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 711.00 | 174 449.00 | | 382 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 730.00 | 444 108.00 | | 630 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 969.00 | | 10 155.00 | 105 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 969.00 | | 10 155.00 | 101 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 532.00 | 7 490.00 | | 81 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 532.00 | 7 490.00 | | 81 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 206.00 | 348 206.00 | | 348 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 27 655.00 | 168 157.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 180.00 | 385 180.00 | 4 000.00 | 389 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 711.00 | 200 366.00 | 168 157.00 | 382 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |