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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 223.00 | 32 114.00 | 15 109.00 | 47 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 096.00 | 32 114.00 | 38 982.00 | 71 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CF Disponibilités | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 763.00 | 32 114.00 | 252 649.00 | 284 763.00 |
CU Autres participations | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 210.00 | 229 717.00 | | 233 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 023.00 | 3 492.00 | | -55 023.00 |
DL TOTAL (I) | 186 437.00 | 241 460.00 | | 186 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 3 176.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 897.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 787.00 | 67 115.00 | | 58 787.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 634.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 212.00 | 73 868.00 | | 66 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 649.00 | 315 328.00 | | 252 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 320 710.00 | | 320 710.00 | 320 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 710.00 | | 320 710.00 | 320 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -1.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 558.00 | 371 689.00 | | 325 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 581.00 | 368 196.00 | | 380 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 023.00 | 3 492.00 | | -55 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 900.00 | | 195.00 | 70 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 677.00 | | 195.00 | 23 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862.00 | 5 251.00 | | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | 5 251.00 | | 26 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VP Divers | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 338.00 | 92 749.00 | 2 589.00 | 95 338.00 |
VW T.V.A. | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |