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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 430.00 | 42 461.00 | 6 968.00 | 49 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 971.00 | 42 461.00 | 31 510.00 | 73 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 331.00 | 42 461.00 | 325 869.00 | 368 331.00 |
CU Autres participations | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 150.00 | 233 210.00 | | 237 150.00 |
DH Report à nouveau | | -55 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 681.00 | 58 963.00 | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 252 081.00 | 245 400.00 | | 252 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 50.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | 5 071.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 760.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 324.00 | 66 627.00 | | 60 324.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 787.00 | 75 676.00 | | 73 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 869.00 | 321 077.00 | | 325 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FG Production vendue services | 465 182.00 | | 465 182.00 | 465 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 636.00 | | 466 636.00 | 466 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 283.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 023.00 | 453 723.00 | | 471 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 342.00 | 394 759.00 | | 464 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 681.00 | 58 963.00 | | 6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 722.00 | | 324.00 | 73 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 73 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 292.00 | | 324.00 | 24 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 245.00 | 5 216.00 | | 37 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 5 216.00 | | 37 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VP Divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 874.00 | 79 285.00 | 2 589.00 | 81 874.00 |
VW T.V.A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |