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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 840.00 | 12 160.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 292.00 | 20 008.00 | 8 284.00 | 28 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 292.00 | 22 848.00 | 22 444.00 | 45 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 821.00 | | 710 821.00 | 710 821.00 |
BZ Autres créances | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 169 069.00 | | 169 069.00 | 169 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 306.00 | | 956 306.00 | 956 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 598.00 | 22 848.00 | 978 750.00 | 1 001 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 128.00 | 159 078.00 | | 190 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 079.00 | 31 050.00 | | 172 079.00 |
DL TOTAL (I) | 371 007.00 | 198 928.00 | | 371 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 653.00 | 16 256.00 | | 9 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 311.00 | 27 946.00 | | 90 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 864.00 | 167 878.00 | | 156 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 401.00 | 211 364.00 | | 339 401.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 2 431.00 | | 3 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 743.00 | 425 875.00 | | 607 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 750.00 | 624 803.00 | | 978 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 743.00 | 416 237.00 | | 607 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 271.00 | | 1 440 271.00 | 1 440 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 271.00 | | 1 440 271.00 | 1 440 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 606.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 606.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -511.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 944.00 | 4 408.00 | | 71 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 688.00 | 1 109 955.00 | | 1 442 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 609.00 | 1 078 905.00 | | 1 270 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 079.00 | 31 050.00 | | 172 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 10 183.00 | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 10 183.00 | | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 710 821.00 | | | 710 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VI Groupe et associés | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 237.00 | 769 237.00 | | 769 237.00 |
VW T.V.A. | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 743.00 | 607 743.00 | | 607 743.00 |