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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 590.00 | 11 410.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 94.00 | 3 914.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 300.00 | 31 976.00 | 17 324.00 | 49 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 984.00 | | 839 984.00 | 839 984.00 |
BZ Autres créances | 164 832.00 | | 164 832.00 | 164 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 873.00 | | 1 309 873.00 | 1 309 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 173.00 | 31 976.00 | 1 327 197.00 | 1 359 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 207.00 | 190 128.00 | | 362 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 909.00 | 172 079.00 | | 136 909.00 |
DL TOTAL (I) | 507 916.00 | 371 007.00 | | 507 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876.00 | 9 653.00 | | 2 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 098.00 | 90 311.00 | | 147 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 086.00 | 156 864.00 | | 256 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 630.00 | 339 401.00 | | 329 630.00 |
EA Autres dettes | 10 448.00 | 3 571.00 | | 10 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 143.00 | 7 944.00 | | 73 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 281.00 | 607 743.00 | | 819 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 197.00 | 978 750.00 | | 1 327 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 281.00 | 607 743.00 | | 819 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 341.00 | | 1 439 341.00 | 1 439 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 341.00 | | 1 439 341.00 | 1 439 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 772.00 | 1 011.00 | | 12 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 772.00 | 1 011.00 | | 12 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | -1 011.00 | | -7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 056.00 | 71 944.00 | | 52 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 208.00 | 1 442 688.00 | | 1 445 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 299.00 | 1 270 609.00 | | 1 308 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 909.00 | 172 079.00 | | 136 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 292.00 | | 4 008.00 | 45 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 292.00 | | 4 008.00 | 43 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 848.00 | 9 128.00 | | 22 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 9 128.00 | | 22 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 086.00 | 256 086.00 | | 256 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 839 984.00 | | | 839 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 147 098.00 | 147 098.00 | | 147 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 277.00 | 1 019 277.00 | | 1 019 277.00 |
VW T.V.A. | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 281.00 | 819 281.00 | | 819 281.00 |