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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
AP Constructions | 17 850.00 | 2 548.00 | 15 302.00 | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 124.00 | 220 015.00 | 113 109.00 | 333 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 236.00 | 47 999.00 | 31 237.00 | 79 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 197.00 | 272 883.00 | 248 314.00 | 521 197.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 543.00 | | 121 543.00 | 121 543.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 297 476.00 | | 297 476.00 | 297 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 661.00 | | 435 661.00 | 435 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 858.00 | 272 883.00 | 683 975.00 | 956 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 135.00 | 303 420.00 | | 306 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 268.00 | 17 715.00 | | 49 268.00 |
DL TOTAL (I) | 377 403.00 | 343 135.00 | | 377 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 902.00 | 56 032.00 | | 85 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 69 699.00 | | 27 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 860.00 | 115 748.00 | | 174 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 608.00 | 4 450.00 | | 18 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 572.00 | 378 339.00 | | 306 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 975.00 | 721 473.00 | | 683 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 200.00 | 337 013.00 | | 247 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 175.00 | 32 238.00 | 840 413.00 | 808 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 175.00 | 32 238.00 | 840 413.00 | 808 175.00 |
FM Production stockée | | | -45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 399.00 | 88 300.00 | | 93 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | 2 331.00 | | 6 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | 2 486.00 | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 777.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 2 777.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 710.00 | -292.00 | | 5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | 3 516.00 | | 13 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 982.00 | 774 249.00 | | 852 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 714.00 | 756 534.00 | | 803 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 268.00 | 17 715.00 | | 49 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 249.00 | | 61 652.00 | 467 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 704.00 | 521 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 61 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 369.00 | 430 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 564.00 | | 61 016.00 | 376 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 600.00 | | 636.00 | 28 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 975.00 | 62 611.00 | 7 704.00 | 217 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | 334.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 321.00 | 62 611.00 | 7 369.00 | 215 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 902.00 | 26 530.00 | 59 372.00 | 85 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VW T.V.A. | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 572.00 | 247 200.00 | 59 372.00 | 306 572.00 |