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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 17 850.00 | 3 738.00 | 14 112.00 | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 924.00 | 264 131.00 | 66 794.00 | 330 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 384.00 | 43 727.00 | 23 658.00 | 67 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 315.00 | 313 915.00 | 204 399.00 | 518 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
BZ Autres créances | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 289 952.00 | | 289 952.00 | 289 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 370.00 | | 422 370.00 | 422 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 685.00 | 313 915.00 | 626 770.00 | 940 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 403.00 | | | 355 403.00 |
DH Report à nouveau | | 306 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 965.00 | 49 268.00 | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 388 368.00 | 377 403.00 | | 388 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 372.00 | 85 902.00 | | 59 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 895.00 | 27 203.00 | | 33 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 440.00 | 174 860.00 | | 50 440.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 402.00 | 306 572.00 | | 238 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 770.00 | 683 975.00 | | 626 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 157.00 | 247 200.00 | | 206 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 197.00 | | 16 084.00 | 521 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 967.00 | 518 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 967.00 | 416 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 211.00 | | 4 914.00 | 430 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 236.00 | | 11 170.00 | 29 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 876.00 | 58 733.00 | 17 694.00 | 272 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 556.00 | 58 733.00 | 17 694.00 | 270 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 372.00 | 27 127.00 | 32 245.00 | 59 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 402.00 | 206 157.00 | 32 245.00 | 238 402.00 |