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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 083.00 | 36 415.00 | 15 669.00 | 52 083.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 232.00 | 148 246.00 | 97 986.00 | 246 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 670.00 | 192 442.00 | 158 228.00 | 350 670.00 |
BN En cours de production de biens | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 348.00 | 6 371.00 | 2 700 977.00 | 2 707 348.00 |
BZ Autres créances | 392 034.00 | | 392 034.00 | 392 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 776.00 | 6 437.00 | 1 339.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 562 166.00 | | 562 166.00 | 562 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 055.00 | 12 808.00 | 3 871 247.00 | 3 884 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 725.00 | 205 250.00 | 4 029 475.00 | 4 234 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 754.00 | 362 754.00 | | 362 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 884.00 | 611 884.00 | | 611 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 429.00 | 21 499.00 | | 28 429.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 998.00 | 43 309.00 | | 47 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 612.00 | 138 582.00 | | 364 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 676.00 | 1 313 028.00 | | 1 550 676.00 |
DP Provisions pour risques | 132 699.00 | 189 917.00 | | 132 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 134.00 | 261 881.00 | | 292 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 833.00 | 451 798.00 | | 424 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 885.00 | 940 656.00 | | 673 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 546.00 | 1 085 991.00 | | 1 028 546.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 22 867.00 | | 1 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 181.00 | 106 335.00 | | 350 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 966.00 | 2 155 849.00 | | 2 053 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 475.00 | 3 920 675.00 | | 4 029 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 554 624.00 | 281 815.00 | 6 836 439.00 | 6 554 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 624.00 | 281 815.00 | 6 836 439.00 | 6 554 624.00 |
FM Production stockée | | | -95 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 843 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 62.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 275.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -275.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | -6 543.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 870.00 | 6 183 870.00 | | 6 849 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 258.00 | 6 045 288.00 | | 6 485 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 612.00 | 138 582.00 | | 364 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 092.00 | | 76 059.00 | 568 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 481.00 | 350 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 287.00 | 62 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 194.00 | 254 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 146.00 | | 51 224.00 | 216 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 542.00 | | 24 665.00 | 317 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 403.00 | | 170.00 | 34 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 934.00 | 76 990.00 | 293 481.00 | 408 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 291.00 | 38 411.00 | 205 287.00 | 203 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 643.00 | 38 579.00 | 88 194.00 | 205 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 798.00 | 30 253.00 | 57 218.00 | 451 798.00 |
6T Sur comptes clients | 34 680.00 | 647.00 | 28 956.00 | 34 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 618.00 | 6 437.00 | 6 618.00 | 6 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 298.00 | 7 084.00 | 35 574.00 | 41 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 096.00 | 37 337.00 | 92 792.00 | 493 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 900.00 | 86 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 437.00 | 6 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 885.00 | 673 885.00 | | 673 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 331.00 | 235 331.00 | | 235 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 523.00 | 211 523.00 | | 211 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 181.00 | 350 181.00 | | 350 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 726.00 | | | 2 699 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
VC Groupe et associés | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 772.00 | 3 080 400.00 | 116 371.00 | 3 196 772.00 |
VW T.V.A. | 529 745.00 | 529 745.00 | | 529 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 966.00 | 2 053 966.00 | | 2 053 966.00 |