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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 536.00 | 195 849.00 | 35 687.00 | 231 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 624.00 | 235 938.00 | 45 687.00 | 281 624.00 |
BN En cours de production de biens | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 646.00 | | 2 110 646.00 | 2 110 646.00 |
BZ Autres créances | 354 609.00 | | 354 609.00 | 354 609.00 |
CF Disponibilités | 590 677.00 | | 590 677.00 | 590 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 037.00 | | 3 084 037.00 | 3 084 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 662.00 | 235 938.00 | 3 129 724.00 | 3 365 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 754.00 | 362 754.00 | | 362 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 884.00 | 611 884.00 | | 611 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
DG Autres réserves | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |
DH Report à nouveau | -693 239.00 | -211 226.00 | | -693 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 635.00 | -482 013.00 | | 12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 510 945.00 | 498 310.00 | | 510 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 761.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 415 499.00 | 366 843.00 | | 415 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 499.00 | 367 604.00 | | 415 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 551.00 | 558 075.00 | | 1 261 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 858.00 | 718 405.00 | | 754 858.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 048.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 496.00 | 259 842.00 | | 186 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 280.00 | 1 537 370.00 | | 2 203 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 724.00 | 2 403 284.00 | | 3 129 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 525 582.00 | 69 035.00 | 5 594 617.00 | 5 525 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 582.00 | 69 035.00 | 5 594 617.00 | 5 525 582.00 |
FM Production stockée | | | -12 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 656.00 | |
GE Autres charges | | | 16 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 661.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 164.00 | -14 058.00 | | -12 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 379.00 | 4 249 226.00 | | 5 699 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 744.00 | 4 731 239.00 | | 5 686 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 635.00 | -482 013.00 | | 12 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 605.00 | | 11 019.00 | 270 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 517.00 | | 11 019.00 | 221 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 480.00 | 14 223.00 | 2 766.00 | 224 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 392.00 | 14 223.00 | 2 766.00 | 185 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 604.00 | 48 656.00 | 761.00 | 367 604.00 |
6T Sur comptes clients | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 296.00 | 48 656.00 | 44 453.00 | 411 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 656.00 | 44 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 551.00 | 1 261 551.00 | | 1 261 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 241.00 | 158 241.00 | | 158 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 496.00 | 186 496.00 | | 186 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 646.00 | 2 110 646.00 | | 2 110 646.00 |
VB T. V. A. | 207 734.00 | 207 734.00 | | 207 734.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
VP Divers | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 485.00 | 2 375 610.00 | 103 875.00 | 2 479 485.00 |
VW T.V.A. | 419 175.00 | 419 175.00 | | 419 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 280.00 | 2 203 280.00 | | 2 203 280.00 |