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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 583.00 | 112 165.00 | 84 418.00 | 196 583.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 383.00 | 112 165.00 | 88 218.00 | 200 383.00 |
060 Stock marchandises | 901 372.00 | 4 591.00 | 896 781.00 | 901 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 886.00 | | 470 886.00 | 470 886.00 |
072 Créances – Autres | 185 649.00 | | 185 649.00 | 185 649.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 619 580.00 | 4 591.00 | 1 614 990.00 | 1 619 580.00 |
110 Total général Actif | 1 819 964.00 | 116 756.00 | 1 703 207.00 | 1 819 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 325.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 388 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 703 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 994 166.00 | 4 016 697.00 | | 3 994 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 732.00 | 24 792.00 | | 25 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 436.00 | -874.00 | | 436.00 |
230 Autres produits | 20 876.00 | 16 028.00 | | 20 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 041 209.00 | 4 056 642.00 | | 4 041 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 980 302.00 | 2 837 947.00 | | 2 980 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104 505.00 | -105 300.00 | | -104 505.00 |
242 Autres charges externes. | 544 704.00 | 544 235.00 | | 544 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 733.00 | 19 529.00 | | 27 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 446.00 | 293 015.00 | | 296 446.00 |
252 Charges sociales | 53 129.00 | 144 891.00 | | 53 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 611.00 | 28 864.00 | | 32 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 793.00 | 4 039.00 | | 16 793.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 2 563.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 847 393.00 | 3 769 783.00 | | 3 847 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 817.00 | 286 859.00 | | 193 817.00 |
280 Produits financiers | 14 946.00 | 13 106.00 | | 14 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 730.00 | 748.00 | | 7 730.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | 4 424.00 | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | -9 413.00 | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 844.00 | 87 676.00 | | 56 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 564.00 | 218 026.00 | | 156 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 339.00 | | | 201 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |