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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 870.00 | 6 502.00 | 7 368.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 14 902.00 | 22 112.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 586.00 | 125 428.00 | 214 157.00 | 339 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 270.00 | 146 832.00 | 247 438.00 | 394 270.00 |
BT Marchandises | 1 311 886.00 | 2 394.00 | 1 309 492.00 | 1 311 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 479.00 | | 401 479.00 | 401 479.00 |
BZ Autres créances | 201 826.00 | | 201 826.00 | 201 826.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 360.00 | 2 394.00 | 1 922 966.00 | 1 925 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 629.00 | 149 226.00 | 2 170 404.00 | 2 319 629.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 709.00 | 572 145.00 | | 728 709.00 |
DH Report à nouveau | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 971.00 | 156 564.00 | | 97 971.00 |
DL TOTAL (I) | 918 296.00 | 820 325.00 | | 918 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 020.00 | 24 174.00 | | 540 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 118.00 | 229 662.00 | | 263 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 307.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 276.00 | 457 256.00 | | 360 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 401.00 | 94 158.00 | | 36 401.00 |
EA Autres dettes | 51 975.00 | 65 123.00 | | 51 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 107.00 | 870 680.00 | | 1 252 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 404.00 | 1 703 207.00 | | 2 170 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 978 739.00 | 5 070.00 | 3 983 808.00 | 3 978 739.00 |
FG Production vendue services | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 820.00 | 5 070.00 | 4 009 890.00 | 4 004 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 6 480.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 7 730.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 862.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 862.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 6 868.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | 56 844.00 | | 24 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 434.00 | 4 063 885.00 | | 4 036 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 462.00 | 3 907 321.00 | | 3 938 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 971.00 | 156 564.00 | | 97 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 591.00 | 2 394.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | 2 394.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 793.00 | 2 394.00 | 16 793.00 | 16 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 118.00 | 263 118.00 | | 263 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 276.00 | 360 276.00 | | 360 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 020.00 | 363 449.00 | 157 846.00 | 540 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 393.00 | 605 593.00 | 2 800.00 | 608 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 790.00 | 1 075 219.00 | 157 846.00 | 1 251 790.00 |