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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 524.00 | 21 728.00 | 133 796.00 | 155 524.00 |
BZ Autres créances | 803 366.00 | 60 182.00 | 743 184.00 | 803 366.00 |
CF Disponibilités | 261 410.00 | | 261 410.00 | 261 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 864.00 | | 716 864.00 | 716 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 167.00 | 81 910.00 | 1 855 257.00 | 1 937 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 167.00 | 81 910.00 | 1 855 257.00 | 1 937 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 819.00 | 142 880.00 | | 196 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 517.00 | 53 939.00 | | 49 517.00 |
DL TOTAL (I) | 290 336.00 | 240 819.00 | | 290 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 103.00 | | | 500 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 934.00 | 761 542.00 | | 226 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 108.00 | 160 755.00 | | 68 108.00 |
EA Autres dettes | 81 764.00 | 3 407 566.00 | | 81 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 245.00 | | | 665 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 921.00 | 4 352 631.00 | | 1 564 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 257.00 | 4 593 450.00 | | 1 855 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -27 403.00 | | -27 403.00 | -27 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -27 403.00 | | -27 403.00 | -27 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | 26 969.00 | | 24 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 204.00 | 10 945 105.00 | | 103 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 687.00 | 10 891 166.00 | | 53 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 517.00 | 53 939.00 | | 49 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 985.00 | 14 015.00 | 23 818.00 | 69 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 713.00 | 14 015.00 | 23 818.00 | 91 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 713.00 | 14 015.00 | 23 818.00 | 91 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 934.00 | 226 934.00 | | 226 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 245.00 | 665 245.00 | | 665 245.00 |
UX Autres créances clients | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VB T. V. A. | 187 504.00 | | | 187 504.00 |
VI Groupe et associés | 500 103.00 | 500 103.00 | | 500 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 653.00 | | | 613 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 891.00 | 936 093.00 | 22 798.00 | 958 891.00 |
VW T.V.A. | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 152.00 | 1 542 152.00 | | 1 542 152.00 |